الخزينة والبنوك والتسويات البنكية
إدارة النقدية والحسابات البنكية والتحويلات والشيكات والتسويات البنكية مع صلاحيات واعتمادات وسجل تدقيق واضح.
المشكلات التشغيلية التي يعالجها الموديول
نبدأ من المشكلة والرقابة المطلوبة، ثم نهيئ النظام حول دورة العمل الفعلية.
فروقات بين كشف البنك والقيود المحاسبية وصعوبة معرفة سببها.
تحويلات أو صرفيات تتم خارج دورة موافقات موحدة.
القدرات الرئيسية
قدرات مترابطة مع المحاسبة والصلاحيات والتقارير، وتُفعّل حسب نطاق المشروع.
إدارة حسابات بنكية وخزن متعددة وربطها بالحسابات العامة.
تسويات بنكية ومطابقة الحركات مع كشف البنك ومراجعة الفروقات.
إدارة تحويلات داخلية وشيكات وحركات قبض وصرف وفق الصلاحيات.
مسارات اعتماد للمبالغ الحساسة مع فصل المسؤوليات.
تقارير موقف نقدي وحركة السيولة حسب الشركة أو الفرع أو الحساب.
دورة تشغيل مقترحة
يتم ضبط التفاصيل والموافقات وفق سياسات المؤسسة وليس قالبًا جامدًا.
1
تهيئة البنوك والخزن وأرصدة البداية والصلاحيات.
2
استقبال حركات القبض والصرف والتحويل من العمليات اليومية.
3
مطابقة الحركات مع كشف البنك ومراجعة الاستثناءات.
4
اعتماد التسويات وإقفال الفترة مع تقارير السيولة.
تقارير ومؤشرات
- الرصيد المتاح حسب البنك والخزينة
- التسويات غير المكتملة والفروقات
- حركة القبض والصرف والتحويل
- توقعات التدفق النقدي قصيرة الأجل
هل تريد تطبيق الخزينة والبنوك والتسويات البنكية على دورة عملك الحالية؟
نراجع المستندات، نقاط الاعتماد، البيانات المطلوبة والتكاملات أولاً، ثم نحدد نطاق التنفيذ والتخصيص والتدريب.
تحدث مع فريق Creative PS